پراپ تریدینگ چیست؟ مزایا، معایب، معرفی بهترین شرکت ها

آیا شما هم از کمبود سرمایه برای ورود به بازارهای مالی و کسب سود بیشتر رنج می ‌برید؟ پراپ تریدینگ می ‌تواند راه حل شما باشد. در این روش، شما به جای استفاده از سرمایه شخصی خود، از سرمایه یک شرکت یا موسسه مالی برای معامله در بازارهای مالی استفاده می ‌کنید و سود حاصل را با آنها تقسیم می ‌کنید.

در گذشته، پراپ تریدینگ بیشتر در بازار فارکس مورد استفاده قرار می ‌گرفت. اما با افزایش محبوبیت ارز های دیجیتال و نوسانات بالای این بازار، شرکت ‌های تجاری، ارائه ‌دهندگان زیرساخت و بازیگران مالی بزرگتر به این عرصه وارد شده ‌اند و فعالیت خود را آغاز کرده‌ اند. بنابراین، سرمایه ‌گذاری پراپ تریدینگ به بازار ارز های دیجیتال نیز راه یافته و به یک روش محبوب برای جذب سرمایه و شروع ترید در این بازار پر نوسان تبدیل شده است.

شرکت‌ های تجاری و مالی، تامین ‌کنندگان اصلی نقدینگی در بازارهای مالی جهانی هستند.

پراپ فرم و پراپ تریدینگ چیست؟

در دنیای پیچیده بازارهای مالی، بسیاری از افراد به دنبال راه‌ هایی برای سرمایه‌ گذاری و کسب درآمد هستند. تریدینگ یکی از این راه‌ هاست که امروزه طرفداران بسیاری دارد. با این حال، ترید کردن در بازارهای مالی نیازمند سه عامل کلیدی است: دانش، مهارت و سرمایه اولیه. بسیاری از افراد در تامین سرمایه اولیه با مشکل مواجه می‌ شوند. این مسئله منجر به شکل ‌گیری شرکت ‌های پراپ فرم و پراپ تریدینگ شده است.

پراپ فرم شرکتی است که به تریدرهای حرفه‌ ای اجازه می ‌دهد با استفاده از سرمایه آن شرکت، در بازارهای مالی مختلف مانند فارکس، بورس و ارز های دیجیتال به معامله بپردازند. در واقع، پراپ فرم‌ ها مانند پلی میان تریدرهای مستقل با سرمایه اندک و بازارهای مالی عمل می‌ کنند. استفاده از شرکت ‌های پراپ فرم مزایای گوناگونی دارد، اما مهم ‌ترین مزیت آن این است که تریدر می ‌تواند بدون نیاز به سرمایه زیاد، با حجم معاملات بزرگ ‌تری وارد بازار شود و پتانسیل سود بیشتری داشته باشد.

حال به تعریف پراپ تریدینگ می ‌پردازیم. پراپ تریدینگ به معنای معامله در بازارهای مالی با استفاده از سرمایه یک شرکت پراپ فرم است. در این فرآیند، سود حاصل از معاملات معمولا با نسبتی مشخص (مانند 80-20) تقسیم می ‌شود؛ 80 درصد برای معامله‌ گر و 20 درصد برای شرکت پراپ فرم. این یک بازی برد-برد است؛ زیرا هم معامله گر می‌ تواند به سود بیشتری نسبت به معامله با سرمایه شخصی خود دست یابد و هم شرکت تنها با فراهم کردن سرمایه خود، سود کسب می ‌کند.

کمک شرکت‌ های پراپ فرم به معامله ‌گران تنها به ارائه سرمایه اولیه محدود نمی ‌شود. در واقع، برخی از این شرکت‌ ها دسترسی معامله ‌گران برگزیده را به ابزارها، نرم ‌افزارها و منابع مختلف نیز فراهم می ‌کنند تا احتمال کسب سود بیشتر شود.

شرکت‌ های پراپ فرم معمولا به معامله ‌گران خود در انتخاب استراتژی‌های تریدینگ آزادی عمل می ‌دهند. با این حال، این شرکت ‌ها اغلب حدی برای زیان تعیین می ‌کنند و در صورتی که ضرر معامله‌ گر از این حد فراتر رود، فعالیت ‌های او برای کاهش ریسک از دست رفتن سرمایه متوقف می ‌شود.

پراپ تریدینگ چگونه کار می ‌کند؟

شرکت‌ های پراپ فرم قوانین خاص خود را دارند که باید در وب ‌سایت رسمی هر شرکت بررسی شوند. با این حال، یک قانون مشترک بین همه آنها وجود دارد و آن آزمون ورودی است. این شرکت‌ ها برای اطمینان از سپردن سرمایه خود به افراد مناسب، از آنها آزمون می ‌گیرند. به عنوان مثال، ممکن است از آنها خواسته شود که در حساب ‌های مجازی (دمو) به معامله بپردازند و شرط قبولی، عبور درآمد از آستانه مشخصی باشد.

پس از پذیرفته شدن تریدر توسط شرکت پراپ فرم، مقدار مشخصی سرمایه به او تخصیص داده می ‌شود. میزان سرمایه تخصیص ‌یافته و نسبت سودی که معامله ‌گر دریافت می ‌کند، بسته به سطح تجربه معامله‌ گر و سابقه او در معاملات گذشته متفاوت است. با این حال، به طور معمول این سود با نسبت 70-30 یا 20-80 تقسیم می ‌شود.

تفاوت پراپ تریدینگ با کپی تریدینگ، این است که در Prop Trading شما یک تریدر حرفه‌ ای هستید و با پول شرکت معامله می ‌کنید؛ اما کپی تریدینگ به معنی استفاده از استراتژی‌ ها و معاملات دیگر تریدر ها برای کسب سود است.

برخی از شرکت‌ های پراپ فرم برای معامله ‌گران محدودیت زمانی برای اجرای معاملات قرار می ‌دهند و در صورتی که در این بازه زمانی، معامله‌ گر شرایط مطلوب را محقق نسازد، فعالیت‌ هایش متوقف می‌ شود.

به نقل از investopedia.com:

How Does Proprietary Trading Work? Proprietary trading occurs when a financial institution trades financial instruments using its own money rather than client funds. This allows the firm to maintain the full amount of any gains earned on the investment, potentially providing a significant boost to the firm’s profits

پراپ تریدینگ چگونه کار می کند؟ معاملات انحصاری زمانی اتفاق می افتد که یک موسسه مالی ابزارهای مالی را با استفاده از پول خود به جای وجوه مشتری معامله می کند. این امر به شرکت اجازه می دهد تا کل سود حاصل از سرمایه گذاری را حفظ کند و به طور بالقوه افزایش قابل توجهی برای سود شرکت ایجاد کند.

مطالعه بیشتر: در مقاله “چگونه یک پراپ تریدر شویم؟” به طور کامل به مراحل تبدیل شدن به یک پراپ تریدر موفق، مزایا و چالش‌ های این مسیر، و نکات کلیدی برای موفقیت در این عرصه می ‌پردازیم و در مورد مطالبی مانند تفاوت ترید شخصی و پراپ نیز توضیح می دهیم.

ویژگی‌ های مثبت و معایب پراپ تریدینگ

مانند هر نوع ابزار مالی دیگر، پراپ تریدینگ نیز دارای جنبه ‌های مثبت و منفی است.

مزایای پراپ تریدینگ:

• دسترسی به سرمایه بیشتر: معامله گران در این روش می ‌توانند به میزان زیادی سرمایه دسترسی پیدا کنند که امکان انجام معاملات را در حجم بالاتر برای آن‌ ها امکان ‌پذیر می ‌کند. در نتیجه، تریدر ‌ها می ‌توانند این فرصت را داشته باشند تا سود‌ های بسیار بیشتری را بدست آورند و حتی ترید را به کار اصلی روزمره خود تبدیل کنند.
• ابزار ‌ها و منابع پیشرفته: شرکت ‌های پراپ تریدینگ به معامله‌ گران ابزار ‌ها و منابع پیشرفته ‌ای برای تجزیه و تحلیل روند‌ های بازار و کمک به آن‌ ها در تصمیم ‌گیری آگاهانه ارائه می ‌کنند.
• جامعه تریدر ها: برخی از این شرکت‌ ها همچنین جوامعی را از تریدر ‌ها ایجاد می‌ کنند که به معامله گران این امکان را می ‌دهد تا با یکدیگر ارتباط داشته، از اشتباهات یکدیگر درس گرفته و از نحوه ترید آن‌ ها بیاموزند.
• انعطاف‌ پذیری و ماهیت دور کاری: معاملات ارز‌ های دیجیتال را می ‌توان از هر کجا و در هر زمان انجام داد و فرد اجباری برای انجام معاملات و ترید در هر روز هفته ندارد.

معایب پراپ تریدینگ

• ریسک از دست دادن سرمایه: بازار ‌های مالی، به ویژه بازار ارز ‌های دیجیتال، بی‌ ثبات و غیرقابل پیش ‌بینی هستند. بنابراین ریسک از دست دادن سرمایه زیاد است.
• نیاز به تجربه و تخصص: پراپ تریدینگ برای بسیاری از معامله گران و تریدر ‌های تازه کار بازار انتخاب مناسبی نخواهد بود. تریدر ‌هایی که از شرکت ‌های پراپ تریدینگ کمک می‌ گیرند، باید با اصول اولیه ترید آشنا بوده و قبلاً معاملات موفقی را داشته باشند.
• چالش‌ های دشوار: معامله گران برای اثبات مهارت ‌های خود باید با تکمیل مجموعه ‌ای از چالش‌ ها تأیید شوند. این چالش‌ ها نسبتاً دشوار هستند و هر معامله ‌گری نمی ‌تواند آن‌ ها را با موفقیت بگذراند.
• فشار عملکرد: پس از پذیرش، معامله‌ گران ممکن است فشار زیادی را برای بهبود عملکرد و ارائه نتایج در حالی که با سرمایه استقراضی کار می ‌کنند، تجربه کنند.
• قوانین شرکت در زمان ضرر: در حالی که بسیاری از شرکت ‌های پراپ تریدینگ مسئولیت ضرر ‌های ایجاد شده را قبول می ‌کنند، اما برخی نیز تریدر را مسئول می ‌دانند و تریدر باید 100 درصد ضرر ایجاد شده را پس دهد.
• قانون ‌گذاری: ایران همچنان شرایط قانون‌ گذاری مشخصی برای فعالیت در بازار ارز ‌های دیجیتال ندارد و این موضوع می ‌تواند ریسک‌ هایی از جمله ممنوعیت یا محدودیت معاملات را در آینده برای تریدر‌ ها و شرکت ‌های پراپ تریدینگ به همراه داشته باشد.

آیا سایت‌ های پراپ تریدینگ دارای مجوز هستند؟

یکی از سوالات مهمی که در خصوص سایت‌ های پراپ تریدینگ مطرح می‌شود، جنبه قانونی فعالیت این سایت‌ ها است. در پاسخ باید گفت که نه در ایران و نه در بسیاری از کشورهای دیگر، ساز و کار قانونی مشخصی برای فعالیت پراپ فرم ‌ها تعیین نشده است. به همین دلیل، مرجعی برای دریافت مجوز شرکت ‌های فعال در این حوزه وجود ندارد.

معرفی شرکت‌ های پراپ تریدینگ ارز دیجیتال

با جستجوی عبارت “بهترین شرکت های پراپ خارجی” و یا ” بهترین شرکت پراپ ایرانی” در گوگل، با شرکت‌ های پراپ فرم مختلفی مواجه می ‌شوید که هر کدام قوانین خاص خود را دارند. پیش از شرکت در آزمون این شرکت‌ ها، به این نکته توجه کنید که به خاطر تحریم‌ ها، بسیاری از پراپ فرم ‌ها عملا با ایرانی ‌ها کار نمی ‌کنند و به همین دلیل باید هویت خود را مخفی کنید. در ادامه به معرفی برخی از این شرکت‌ ها می ‌پردازیم:

شرکت فاندد نکست (FundedNext)

این شرکت یکی از پراپ فرم‌ های شناخته ‌شده در بازارهای مالی است که به تازگی در صنعت کریپتو نیز فعالیت خود را آغاز کرده و امکان خرید ارز دیجیتال و معاملات برخی از ارزهای خاص از جمله بیت کوین و اتریوم را برای تریدرها فراهم می ‌کند. این شرکت بسته به سابقه تریدر، تا 95٪ از سود را به آن‌ ها باز می ‌گرداند و حداکثر 4 میلیون دلار سرمایه اختصاص می ‌دهد.

شرکت فاندینگ تریدرز (Funding Traders)

این شرکت نیز یکی از شرکت‌ های پراپ تریدینگ است که با هدف اعطای سرمایه و دانش لازم به معامله‌ گران و دموکراتیزه کردن تریدینگ فعالیت می‌ کند. مشابه با سایر پراپ فرم‌ ها، این شرکت نیز در بازارهای مختلفی از جمله بازار کریپتو فعالیت دارد. بسته به سابقه تریدر، تا 95٪ از سود به آن ‌ها بازمی‌ گرداند و حداکثر 2 میلیون دلار به معاملات اختصاص داده می‌ شود.
شرکت د تریدینگ پیت (The Trading Pit): این شرکت یکی دیگر از پراپ تریدینگ های مطرح است که به مرور در حال گسترش فعالیت خود در بازار کریپتو است. این شرکت تا 80٪ از سود کسب شده را به معامله ‌گر باز می ‌گرداند و تا 5 میلیون دلار سرمایه به آن‌ ها اختصاص می ‌دهد.

شرکت اف‌ تی ‌ام‌ او (FTMO)

این شرکت در سال 2014 در پراگ راه ‌اندازی شده و به معامله‌ گران امکان معامله 10 ارز دیجیتال برتر بازار از جمله بیت کوین و اتریوم را می‌ دهد. علاوه بر این، این شرکت روی آموزش معامله ‌گران و توانمند سازی آن ‌ها تمرکز ویژه‌ ای دارد. FTMO تا 90٪ از سود کسب شده را به معامله ‌گر باز می‌ گرداند و تا 400 هزار دلار سرمایه به آن ‌ها اختصاص می ‌دهد. مشاهده مقاله معرفی کامل پراپ FTMO توصیه می شود.

پراپ فرم پراپی

پراپی به عنوان یک شرکت ایرانی از طریق فرایند ارزیابی ساختار یافته، فرصت مدیریت سرمایه قابل توجهی را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. در واقع این پلتفرم به معامله گران اجازه می‌دهد که مهارت‌های خود را بدون ریسک بر دارایی شخصی نشان دهند و محیطی بدون ریسک برای آن‌ها فراهم می‌کند.

سود معاملاتی در این شرکت به نسبت ۸۰ به ۲۰ تقسیم می‌شود و تریدر‌ها می‌توانند در صورت کسب سود مستمر، سهم خود را تا ۹۰ درصد افزایش دهند. این سیستم امکان دریافت سرمایه تا ۵۰. ۰۰۰ دلار را برای تریدر‌های حرفه‌ای فراهم می‌کند و یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها برای تریدر‌های ایرانی محسوب می‌شود. مشاهده صفحه معرفی پراپ فرم پراپی توصیه می شود.

چگونه پراپ تریدر شویم؟

برای فعالیت به عنوان یک پراپ تریدر، ابتدا باید یک پراپ فرم که با نیاز شما هم خوانی دارد را پیدا کنید و با پرداخت هزینه ورودی، در آزمون ورودی شرکت کنید. به طور کلی، مراحل تبدیل شدن به یک پراپ تریدر به شرح زیر است:

• پیدا کردن پراپ فرم و پرداخت هزینه ورودی شرکت در آزمون
• قبولی در آزمون
• استخدام و دسترسی به یک حساب معاملاتی با سرمایه بالا

مطالعه بیشتر: پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) روشی است که در آن شرکت‌ های مالی و بانک ‌ها با سرمایه خود در بازارهای مالی به معامله می ‌پردازند. هدف اصلی این شرکت‌ ها، کسب سود مستقیم از معاملات است، نه دریافت کارمزد از مشتریان. در این روش، شرکت ‌ها به جای کسب درآمد از کارمزد های کوچک معاملات مشتریان، خودشان به طور مستقیم در بازار فعالیت می ‌کنند. برای مطالعه بیشتر به صفحه بهترین دوره پراپ تریدینگ مراجعه کنید.

نتیجه ‌گیری

پراپ تریدینگ می‌ تواند فرصت‌ های خوبی را برای معامله گران حرفه ‌ای فراهم کند، اما برای افراد تازه کار و بدون تجربه مناسب نیست. قبل از ورود به این حوزه، باید به طور کامل در مورد مزایا و معایب آن تحقیق کرد و با آگاهی کامل از ریسک‌ های موجود، تصمیم ‌گیری کرد.

سوالات متداول در مورد پراپ تریدینگ چیست

• پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ به معنای معامله در بازارهای مالی با استفاده از سرمایه یک شرکت یا موسسه مالی است. در این روش، شما به جای استفاده از سرمایه شخصی، از پول شرکت برای انجام معاملات بهره می‌برید و سود حاصل از معاملات به نسبت مشخص بین شما و شرکت تقسیم می‌شود.

• تفاوت پراپ تریدینگ با کپی تریدینگ چیست؟

در پراپ تریدینگ، شما به عنوان یک تریدر حرفه‌ای با سرمایه شرکت معامله می‌کنید و مسئول تصمیم‌گیری‌های خود هستید. اما در کپی تریدینگ، معاملات شما به صورت خودکار بر اساس استراتژی‌های سایر تریدرهای موفق کپی می‌شود.

• مزایای اصلی پراپ تریدینگ چیست؟

از مزایای پراپ تریدینگ می‌توان به دسترسی به سرمایه بیشتر، امکان انجام معاملات با حجم بالا، استفاده از ابزارها و منابع پیشرفته و بهره‌مندی از حمایت و آموزش شرکت‌های پراپ فرم اشاره کرد. این امکانات باعث می‌شود تا تریدرها بدون نیاز به سرمایه زیاد، بتوانند سودهای قابل توجهی کسب کنند.

• معایب و چالش‌های پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ با ریسک‌هایی مانند نوسانات بازار، فشار عملکرد بالا، نیاز به تجربه و تخصص و چالش‌های آزمون ورودی همراه است. همچنین، برخی شرکت‌ها محدودیت‌های زمانی برای اجرای معاملات و قوانین سختگیرانه‌ای برای کنترل ضرر دارند که می‌تواند برای تریدرهای تازه کار مشکل ساز باشد.

• چگونه می‌توان به عنوان پراپ تریدر شروع کرد؟

برای شروع، ابتدا باید یک شرکت پراپ فرم مناسب پیدا کنید و هزینه ورودی مربوطه را پرداخت کنید. پس از آن، با گذراندن آزمون‌های ورودی (که معمولاً شامل معاملات در حساب دمو می‌شود)، در صورت قبولی، به شما سرمایه مشخصی تخصیص داده می‌شود و می‌توانید به عنوان تریدر حرفه‌ای با سرمایه شرکت معامله کنید.