Prop Trading
پراپ تریدینگ | شرکت‌های فاندینگ و تأمین سرمایه | آقای سرمایه گذار
همه چیز درباره پراپ تریدینگ (شرکت‌های فاندینگ و تأمین سرمایه)
مفهوم پراپ به طور خلاصه
به طور خلاصه پراپ تریدینگ یعنی، تامین سرمایه از سمت شرکت‌های سرمایه‌دار برای تریدرهایی که تبحر کافی در بازارهای مالی مثل فارکس را دارند، اما سرمایه مورد نیاز برای تجارت در این بازار و کسب درآمد را ندارند. در واقع سرمایه از طرف شرکت سرمایه‌گذار تأمین می‌شود و معاملات توسط تریدری که مهارتش توسط شرکت مورد سنجش قرار گرفته انجام می‌شود. و پس از هر دوره سود طبق قراردادهایی معین بین طرفین تقسیم می‌شود.
با چند موضوع مرتبط با پراپ تریدینگ آشنا شویم
برای اینکه بتوانیم پراپ تریدینگ را به صورت کاملاً درست درک کنیم در ابتدا لازم است با مفاهیم اولیه بازارهای مالی کمی آشنا شویم. اگر بازار فارکس را به خوبی می‌شناسید از این تعاریف ابتدایی گذر کنید. اما اگر نیاز دارید با این بازار و ابزارهای موجود در آن بیشتر آشنا شوید در ادامه مفاهیم را طوری به شما آموزش می‌دهیم تا یک دید درست نسبت به بازار فارکس و در نهایت پراپ تریدینگ داشته باشید.
فارکس چیه؟ آیا شبیه بورس خودمونه؟
تعریفی ساده از بورس یا بازار سرمایه
قطعاً همه شما با بورس آشنا هستید. در بورس اوراق بهادار هر فرد می‌تواند مقداری از سهام یک شرکت را خریداری کند و در واقع با این کار مالک قسمتی از شرکت شود. بعد از سهیم شدن در شرکت، فرد در تمام سود و زیان‌ها نیز شریک خواهد بود.
اگر شرکتی که در بورس پذیرفته شده است در تولیدات یا خدماتی که ارائه می‌دهد خوب عمل کند، تبدیل به یک شرکت سود ده خواهد شد و همین امر روی قیمت سهام شرکت تاثیر گذاشته و در نتیجه با بالا رفتن قیمت سهام شرکت، سهامداران آن نیز به سود خواهند رسید و قطعا اگر خلاف این موضوع اتفاق بیفتد سهام مربوطه نزول کرده و سهامداران نیز متضرر می‌شوند.
تعریفی ساده از بازار فارکس
هر جا که چیزی داد و ستد می‌شود به آن بازار می‌گویند. خوب حالا ببینیم در بازار فارکس (که شبیه به بورس هست) چه چیزی داد و ستد می‌شود. فارکس (forex) از ترکیب دو کلمه (foreign exchange) بوجود آمده است پس یک بازار جهانی برای مبادله ارزهای ملی است و در واقع در این بازار، ارزهای مختلف بین افراد و کشورهای مختلف داد و ستد می‌شود.
در برخی از محافل ممکن است فارکس (forex) را به اختصار (FX) گویند. پس فارکس فضایی غیرفیزیکی و شبکه‌ای غیر متمرکز برای مبادله و معامله دو ارز با یک دیگر است که اصطلاحا به آن دو ارز، جفت ارز می‌گویند.
ارزها نیز شامل پول‌های فیات یا کاغذی هستند که توسط بانک‌های مرکزی هر کشور پشتیبانی می‌شود. هدف اصلی ایجاد فارکس آسان‌تر کردن تجارت بین‌المللی بود. پس متوجه شدیم در این بازار خبری از سهام نیست و اصل کار فارکس معاملات ارزهای خارجی است.
بورس ایران کار کنم بهتر است یا فارکس؟
مزیت‌های فارکس نسبت به بورس ایران
اولین موضوع و مزیت سرمایه‌گذاری و کسب سود به صورت دلاری است. همانطور که توضیح دادیم فارکس شبکه‌ای بین بانک‌های معتبر دنیا است که در آن معاملات ارزی انجام می‌شود و شما به راحتی می‌توانید درآمد دلاری داشته باشید.
از مزایای دیگر این بازار ۲۴ ساعته بودن این بازار است که در مقایسه با بورس‌های محلی و بورس ایران به شما این امکان را می‌دهد تا هر ساعت از شبانه روز معاملات خود را انجام دهید. (در فارکس شنبه و یکشنبه امکان معامله وجود ندارد و بازار تعطیل است)
موضوع بعدی در مقایسه با بورس ایران این است که شما هیچ محدودیتی مثل دامنه نوسان ندارید و در واقع دامنه نوسان این بازار باز است چون عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می‌کند. (دامنه نوسان در بورس ایران مقدار مجاز افزایش یا کاهش قیمت یک سهم در طول روز است)
مورد بعدی حجم معاملات و نقدینگی موجود در این بازار است. به طور کلی حجم معاملات در فارکس قابل مقایسه با بورس هیچ کشوری نیست. (حجم معاملات و نقدینگی موجود در بورس ایران که مراتب از سایر کشورها پایین‌تر است و در مقایسه با بازار فارکس حرفی برای گفتن ندارد). حتی حجم معاملات و نقدینگی در بازار کریپتوکارنسی که مدتی است بین افراد طرفدار پیدا کرده است در مقایسه با فارکس که بزرکترین بازار مالی دنیاست قابل قیاس نیست. این مورد رو می‌توان به مقایسه یک استخر با اقیانوس تشبیه کرد.
معاملات در فارکس را چگونه شروع کنیم؟
برای شروع فعالیت در بازار فارکس شما نیاز دارید تا از یک بروکر (کارگزار) استفاده کنید. همانطور که برای خرید سهام یک شرکت شما باید از طریق کارگزاری‌ها اقدام کنید، در فارکس نیز همین موضوع صدق می‌کند. در واقع شما برای ارتباط گرفتن و تبادل ارزها نیاز دارید تا از یک واسط استفاده کنید خرید و فروش خود را انجام دهید.
ترید یعنی چی و تریدر کیست؟
ترید به معنی تجارت و تریدر معنی تجارت کننده را می‌دهد. در بازار فارکس مفهوم تجارت در واقع انجام معاملات است و کسی که در فارکس این معاملات را انجام می‌دهد (تجارت کننده) تریدر نام دارد. پس به شخصی که به بازارهای مالی آگاه است و می‌تواند با تجربه و علمی که در طول زمان کسب کرده است، معاملاتی را انجام دهد، تریدر می‌گویند.
پراپ تریدینگ
همانطور که در ابتدا توضیح دادیم در عرصه تجارت جهانی شرکت‌هایی وجود دارند که تمایل دارند سرمایه‌های خود را در اختیار تریدرهای خبره قرار دهند و با سودی که این معامله‌گران ایجاد می‌کنند، سرمایه‌های خود را روز به روز افزایش دهند. در این میان هم معامله گران نفع می‌برند و همه سرمایه‌گذارانی که سهامدار این شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند.
چرا شرکت‌های پراپ این کار را انجام می‌دهند؟
به علت موضوعی بسیار ساده. کسب سود در بازارهای مالی توسط افراد حرفه‌ای.
چرا تریدرها باید از سرمایه شرکت‌های پراپ استفاده کنند؟
پاسخ این سوال نیز ساده است. بسیاری از تریدرهایی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، سرمایه‌های زیادی برای ترید ندارند و مجبور هستند تا با عددهای محدود خرید و فروش انجام دهند و در نتیجه سود این افراد هم محدود خواهد بود.
حال اگر بتوانند با سرمایه‌های بزرگتر کار کنند قطعا سود بیشتری خواهند برد. مضاف بر اینکه ریسک سرمایه‌گذاری در اعداد بزرگ بر فرد تریدر تحمیل نمی‌شود و عملا این ریسک برای شرکت‌هایی است که سرمایه خود را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند.
بازی برد برد
پس همکاری یک تریدر با شرکت‌های مالی برای هر دو طرف سودآور خواهد بود. فرض کنید شما یک تریدر کاملاً حرفه‌ای هستید که سابقه فعالیت در این حوزه را دارید، اما سرمایه کافی برای کسب سودهای بیشتر را ندارید و به دنبال جذب سرمایه‌گذار هستید.
از طرفی شرکت‌هایی با سرمایه‌های زیاد وجود دارند که قادر به سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای تجارت در بازار فارکس هستند، و به دنبال جذب تریدری مثل شما هستند. اینجا است که مکانیزم پراپ تریدینگ به کمک شما و شرکت سرمایه‌گذار خواهد آمد.
خدمتی که آقای سرمایه گذار به تریدرهای حرفه‌ای ارائه می‌کند دقیقا همین است. ما با برگزاری آزمون‌هایی (ترید به صورت مجازی) سطح کیفی و علمی شما از بازارهای مالی را شناسایی می‌کنیم و با توجه به درخواست خودتان یکی از پلن‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار شما قرار خواهیم داد تا با سرمایه ما ترید کنید و در سود با هم شریک باشیم.
معمولا افرادی که وارد عرصه تجارت جهانی فارکس می‌شوند، به دنبال رسیدن به آرزوهای بزرگی هستند و انتظار دارند با کسب سودهای زیاد به تمام اهداف خود در زندگی برسند. درست است که تحقق این رویا به وسیله ترید امکان‌پذیر است، اما با انجام تریدهای اصولی و با کسب سودهای معقول، و نه با انجام تریدهای غیرمعقول و هیجانی.
دلیل عدم موفقیت خیلی از افراد در این بازار همین است که چون حد آرزوهای بالایی دارند و سرمایه آن‌ها محدود است، دست به کارهای عجیب و غریب می‌زنند تا سودهایی فراتر از سودهای معقول به دست بیاورند و همین امر باعث زیان آن‌ها می‌شود.
کسب سود معقول و قابل توجه
فرض کنید دارایی فردی ۱۰۰۰ دلار باشد و توانایی کسب سود به صورت ماهانه ۱۰ درصد داشته باشد. (۱۰ درصد سود ماهانه برای یک فرد حرفه‌ای در این بازار می‌تواند معقول باشد) این فرد در انتهای سال چیزی حدود ۲۱۳۸ دلار سود کسب کرده است (به صورت سود مرکب). درست است که کسب این سود عالی است، اما او را به آرزوهای بزرگش نمی‌رساند. (با فرض اینکه در این مدت فقط سود کند و ضرری نکرده باشد)
حال فرض کنید به جای ۱۰۰۰ دلار، این فرد ۲۰۰،۰۰۰ دلار داشته باشد و ماهانه ۱۰ درصد سود کند. در انتهای سال سود او حدود ۴۳۰،۰۰۰ دلار خواهد بود. این سود فوق العاده است. اما این سوال مطرح می‌شود که خوب ۲۰۰،۰۰۰ دلار از کجا بیاوریم؟
پاسخ ساده است. در بازار تجارت جهانی فارکس شرکت‌هایی وجود دارند که سرمایه شما را تأمین می‌کنند و در سودی که شما کسب می‌کنید شریک می‌شوند. اما برای اینکه مطمئن شوند شما سودآور هستید، ابتدا یک حساب آزمایشی در اختیار شما قرار می‌دهند که اگر این حساب را با شرایطی که از شما می‌خواهند به سود برسانید، آن وقت سرمایه مورد نظر شما را در اختیارتان قرار می‌دهند. در واقع شما را با یک چالش واقعی مواجه می‌کنند.
ممنون بابت توضیحات عالی در مورد شرکت های پراپ
از کجا باید باهاتون ارتباط بگیرم؟
درود بر شما دوست عزیز
از طریق چت آنلاین
یا پشتیبانی تلگرام
از قسمت “ارتباط” (در فوتر سایت) راه‌های ارتباطی با ما نیز مشخص هستند.